交银施罗德基金措置有限公司对于调养旗下 3 只基金的基金份
额净值筹备一丝点后保留位数并修改基金合同、托管公约的公
告
为更好地箝制基金份额合手有东说念主的利益，擢升交银施罗德基金措置有限公司
（以下简称“本公司”）旗下 3 只基金（具体基金清单请见附件 1）的基金份额净
值的精准度，本公司经与基金托管东说念主协商一致，决定自 2025 年 1 月 13 日起调养
旗下 3 只公募基金的基金份额净值筹备一丝点后保留位数，由保留到一丝点后 3
位调养为一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，并对基金合同、托管公约作
相应修改（具体修改执行请见附件 2）。
进击请示：
有东说念主大会审议。
已履行了法则要道，顺应联系法律限定的法则及基金合同、托管公约的商定。修
改后的 3 只基金的基金合同、托管公约全文将与本公告同日登载于基金措置东说念主网
站 （ www.fund001.com ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本次校阅后的招募讲解书（更新）和基金产物资
料纲领（更新）将在本公司网站发布，供投资者查阅。
理东说念主的客户管事电话 400-700-5000（免资料话费），（021）61055000 进行咨
询、查询。
风险请示：本基金措置东说念主承诺以安分信用、奋发遵法的原则措置和欺诈基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代
表其当年推崇。投资有风险，敬请投资东说念主讲求阅读基金的联系法律文献，并选
择顺应本身风险承受才略的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金措置有限公司
二〇二五年一月十一日
附件 1：基金清单
序号 基金称呼
附件 2：基金合同及托管公约修改前后文对照表
《交银施罗德新答复纯真竖立羼杂型证券投资基金基金合同》校阅前后对照表
章节 校阅前 校阅后
第一部分 一、坚决本基金合同的议论、依据和原 一、坚决本基金合同的议论、依据和原
弁言 则 则
共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 金法》”)、《公开召募证券投资基金运
《公开召募证券投资基金运作措置办 作措置观点》(以下简称“《运作观点》”)、
法》(以下简称“《运作观点》”)、《证 《证券投资基金销售措置观点》(以下简
券投资基金销售措置观点》(以下简称 称“《销售观点》”)、《公开召募证券
“《销售观点》”)、《公开召募证券投 投资基金信息裸露措置观点》(以下简称
资基金信息裸露措置观点》(以下简称 “《信息裸露观点》”)、《公开召募开
“《信息裸露观点》”)、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险措置规
放式证券投资基金流动性风险措置规 定》(以下简称“《流动性法则》”)和其
定》(以下简称“《流动性法则》”)和其 他谋划法律限定。
他谋划法律限定。
第一部分 七、本基金合同对于基金产物府上纲领
弁言 的编制、裸露及更新等执行，将不晚于
第二部分 8、基金产物府上纲领：指《交银施罗德 8、基金产物府上纲领：指《交银施罗德
释义 新答复纯真竖立羼杂型证券投资基金 新答复纯真竖立羼杂型证券投资基金基
基金产物府上纲领》过头更新（本基金 金产物府上纲领》过头更新
合同对于基金产物府上纲领的编制、披
露及更新等执行，将不晚于 2020 年 9 月
第六部分 六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途
基金份额 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
的申购与 额的份额净值的筹备，保留到一丝点 3 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
赎回 位，一丝点后第 4 位四舍五入，由此产 额的份额净值的筹备，保留到一丝点后
生的收益或亏损由基金财产承担。T 日 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此
的基金份额净值在今日收市后筹备，并 产生的收益或亏损由基金财产承担。T
在 T+1 日（包括该日）内公告。遇非凡 日的基金份额净值在今日收市后筹备，
情况，经中国证监会情愿，不错顺应延 并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特
迟筹备或公告。 殊情况，经中国证监会情愿，不错顺应
蔓延筹备或公告。
第七部分 一、基金措置东说念主 一、基金措置东说念主
基金合同 （一）基金措置东说念主简况 （一）基金措置东说念主简况
当事东说念主及 法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
权柄义务
第七部分 二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主
基金合同 （一）基金托管东说念主简况 （一）基金托管东说念主简况
当事东说念主及 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：
北京市向阳区光华路 10 号院 1 号
权柄义务 法定代表东说念主：李庆萍 楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
第十四部 四、估值要道 四、估值要道
分 基金资 1、基金份额净值是按照每个使命日闭 1、基金份额净值是按照每个使命日闭市
产估值 市后，基金金钱净值除以当日基金份额 后，基金金钱净值除以当日基金份额的
的余额数目筹备，精准到 0.001 元，小 余额数目筹备，精准到 0.0001 元，一丝
数点后第四位四舍五入。国度另有法则 点后第五位四舍五入。国度另有法则的，
的，从其法则。 从其法则。
第十四部 五、估值乖张的处理 五、估值乖张的处理
分 基金资 基金措置东说念主和基金托管东说念主将选定必要、 基金措置东说念主和基金托管东说念主将选定必要、
产估值 顺应、合理的方法确保基金金钱估值的 顺应、合理的方法确保基金金钱估值的
准确性、实时性。当基金份额净值一丝 准确性、实时性。当基金份额净值一丝
点后第 3 位以内（含第 3 位)发生估值错 点后第 4 位以内（含第 4 位)发生估值错
误时，视为基金份额净值乖张。 误时，视为基金份额净值乖张。
《交银施罗德新答复纯真竖立羼杂型证券投资基金托管公约》校阅前后对照表
章节 校阅前 校阅后
基金措置东说念主：交银施罗德基金措置有限 基金措置东说念主：交银施罗德基金措置有限
公司 公司
法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
（二）基金托管东说念主 （二）基金托管东说念主
住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1
法定代表东说念主：李庆萍 号楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
第一条 基 1.1 基金措置东说念主 1.1 基金措置东说念主
金托管协 法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
议当事东说念主
第一条 基 1.2 基金托管东说念主 1.2 基金托管东说念主
金托管协 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1
议当事东说念主 法定代表东说念主：李庆萍 号楼 6-30 层、32-42 层
联想限度：摄取公众进款；披发短期、 法定代表东说念主：方合英
中期和恒久贷款；办理国表里结算；办 联想限度：保障兼业代理业务；摄取公
理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代 众进款；披发短期、中期和恒久贷款；
理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 办理国表里结算；办理单据承兑与贴
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借； 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑
商业、代理商业外汇；从事银行卡业务； 付、承销政府债券；商业政府债券、金
提供信用证管事及担保；代理收付款 融债券；从事同行拆借；商业、代理买
项；提供守护箱管事；结汇、售汇业务； 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证
代理敞开式基金业务；办理黄金业务； 管事及担保；代理收付款项；提供守护
黄金相差口；开展证券投资基金、企业 箱管事；结汇、售汇业务；代理敞开式
年金基金、保障资金、及格境外机构投 基金业务；办理黄金业务；黄金相差口；
资者托管业务；经国务院银行业监督管 开展证券投资基金、企业年金基金、保
理机构批准的其他业务；保障兼业代理 险资金、及格境外机构投资者托管业
业务（灵验期至 2017 年 09 月 08 日）。 务；经国务院银行业监督措置机构批准
（照章须经批准的形状，经联系部门批 的其他业务。（市集主体照章自主弃取
准后依批准的执行开展联想作为。） 联想形状，开展联想作为；照章须经批
准的形状，经联系部门批准后依批准的
执行开展联想作为；不得从事国度和本
市产业计谋不容和罢了类项议论联想
作为。）
第二条 基 2.1 基金托管公约的依据 2.1 基金托管公约的依据
金托管协 坚决本公约的依据是《中华东说念主民共和国 坚决本公约的依据是《中华东说念主民共和国
议的依据、 合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资 证券投资基金法》（以下简称“《基金
议论和原 基金法》（以下简称“《基金法》”）、 法》”）、《公开召募证券投资基金运
则 《公开召募证券投资基金运作措置办 作措置观点》（以下简称“《运作办
法》（以下简称“《运作观点》”）、 法》”）、《证券投资基金销售措置办
《证券投资基金销售措置观点》（以下 法》（以下简称“《销售观点》”）、
简称“《销售观点》”）、《公开召募 《公开召募证券投资基金信息裸露管
证券投资基金信息裸露措置观点》（以 理观点》（以下简称“《信息裸露办
下简称“《信息裸露观点》”）、《公 法》”）、《公开召募敞开式证券投资
开召募敞开式证券投资基金流动性风 基金流动性风险措置法则》、《证券投
险措置法则》、《证券投资基金信息披 资基金信息裸露执行与时势准则第 7
露执行与时势准则第 7 号〈托管公约的 号〈托管公约的执行与时势〉》、《交
执行与时势〉》、《交银施罗德新答复 银施罗德新答复纯真竖立羼杂型证券
纯真竖立羼杂型证券投资基金基金合 投资基金基金合同》过头他谋划法则。
同》过头他谋划法则。
第八条 基 8.1 基金金钱净值的筹备、复核的期间 8.1 基金金钱净值的筹备、复核的期间
金金钱净 和要道 和要道
值筹备和 8.1.1 基金金钱净值是指基金金钱总值 8.1.1 基金金钱净值是指基金金钱总值
管帐核算 减去欠债后的价值。基金份额净值是按 减去欠债后的价值。基金份额净值是按
照每个使命日闭市后，基金金钱净值除 照每个使命日闭市后，基金金钱净值除
以当日基金份额的余额数目筹备，精准 以当日基金份额的余额数目筹备，精准
到 0.001 元，
一丝点后第四位四舍五入。 到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五
国度另有法则的，从其法则。 入。国度另有法则的，从其法则。
《交银施罗德优选答复纯真竖立羼杂型证券投资基金基金合同》校阅前后对照表
章节 校阅前 校阅后
第一部分 一、坚决本基金合同的议论、依据和原 一、坚决本基金合同的议论、依据和原
弁言 则 则
共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 金法》”)、《公开召募证券投资基金运
《公开召募证券投资基金运作措置办 作措置观点》(以下简称“《运作观点》”)、
法》(以下简称“《运作观点》”)、《证 《证券投资基金销售措置观点》(以下简
券投资基金销售措置观点》(以下简称 称“《销售观点》”)、《公开召募证券
“《销售观点》”)、《公开召募证券投 投资基金信息裸露措置观点》(以下简称
资基金信息裸露措置观点》(以下简称 “《信息裸露观点》”)、《公开召募开
“《信息裸露观点》”)、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险措置规
放式证券投资基金流动性风险措置规 定》(以下简称“《流动性法则》”)和其
定》(以下简称“《流动性法则》”)和其 他谋划法律限定。
他谋划法律限定。
第一部分 七、本基金合同对于基金产物府上纲领
弁言 的编制、裸露及更新等执行，将不晚于
第二部分 8、基金产物府上纲领：指《交银施罗德 8、基金产物府上纲领：指《交银施罗德
释义 优选答复纯真竖立羼杂型证券投资基 优选答复纯真竖立羼杂型证券投资基金
金基金产物府上纲领》过头更新（本基 基金产物府上纲领》过头更新
金合同对于基金产物府上纲领的编制、
裸露及更新等执行，将不晚于 2020 年 9
月 1 日起扩充）
第六部分 六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途
基金份额 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
的申购与 额的份额净值的筹备，保留到一丝点 3 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
赎回 位，一丝点后第 4 位四舍五入，由此产 额的份额净值的筹备，保留到一丝点后
生的收益或亏损由基金财产承担。T 日 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此
的基金份额净值在今日收市后筹备，并 产生的收益或亏损由基金财产承担。T
在 T+1 日（包括该日）内公告。遇非凡 日的基金份额净值在今日收市后筹备，
情况，经中国证监会情愿，不错顺应延 并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特
迟筹备或公告。 殊情况，经中国证监会情愿，不错顺应
蔓延筹备或公告。
第七部分 一、基金措置东说念主 一、基金措置东说念主
基金合同 （一）基金措置东说念主简况 （一）基金措置东说念主简况
当事东说念主及 法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
权柄义务
第七部分 二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主
基金合同 （一）基金托管东说念主简况 （一）基金托管东说念主简况
当事东说念主及 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：
北京市向阳区光华路 10 号院 1 号
权柄义务 法定代表东说念主：李庆萍 楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
第十四部 四、估值要道 四、估值要道
分 基金资 1、基金份额净值是按照每个使命日闭 1、基金份额净值是按照每个使命日闭市
产估值 市后，基金金钱净值除以当日基金份额 后，基金金钱净值除以当日基金份额的
的余额数目筹备，精准到 0.001 元，小 余额数目筹备，精准到 0.0001 元，一丝
数点后第四位四舍五入。国度另有法则 点后第五位四舍五入。国度另有法则的，
的，从其法则。 从其法则。
第十四部 五、估值乖张的处理 五、估值乖张的处理
分 基金资 基金措置东说念主和基金托管东说念主将选定必要、 基金措置东说念主和基金托管东说念主将选定必要、
产估值 顺应、合理的方法确保基金金钱估值的 顺应、合理的方法确保基金金钱估值的
准确性、实时性。当基金份额净值一丝 准确性、实时性。当基金份额净值一丝
点后第 3 位以内（含第 3 位)发生估值错 点后第 4 位以内（含第 4 位)发生估值错
误时，视为基金份额净值乖张。 误时，视为基金份额净值乖张。
《交银施罗德优选答复纯真竖立羼杂型证券投资基金托管公约》校阅前后对照表
章节 校阅前 校阅后
基金措置东说念主：交银施罗德基金措置有限 基金措置东说念主：交银施罗德基金措置有限
公司 公司
法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
（二）基金托管东说念主 （二）基金托管东说念主
住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1
法定代表东说念主：李庆萍 号楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
第一条 基 1.1 基金措置东说念主 1.1 基金措置东说念主
金托管协 法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
议当事东说念主
第一条 基 1.2 基金托管东说念主 1.2 基金托管东说念主
金托管协 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1
议当事东说念主 法定代表东说念主：李庆萍 号楼 6-30 层、32-42 层
联想限度：摄取公众进款；披发短期、 法定代表东说念主：方合英
中期和恒久贷款；办理国表里结算；办 联想限度：保障兼业代理业务；摄取公
理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代 众进款；披发短期、中期和恒久贷款；
理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 办理国表里结算；办理单据承兑与贴
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借； 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑
商业、代理商业外汇；从事银行卡业务； 付、承销政府债券；商业政府债券、金
提供信用证管事及担保；代理收付款 融债券；从事同行拆借；商业、代理买
项；提供守护箱管事；结汇、售汇业务； 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证
代理敞开式基金业务；办理黄金业务； 管事及担保；代理收付款项；提供守护
黄金相差口；开展证券投资基金、企业 箱管事；结汇、售汇业务；代理敞开式
年金基金、保障资金、及格境外机构投 基金业务；办理黄金业务；黄金相差口；
资者托管业务；经国务院银行业监督管 开展证券投资基金、企业年金基金、保
理机构批准的其他业务；保障兼业代理 险资金、及格境外机构投资者托管业
业务（灵验期至 2017 年 09 月 08 日）。 务；经国务院银行业监督措置机构批准
（照章须经批准的形状，经联系部门批 的其他业务。（市集主体照章自主弃取
准后依批准的执行开展联想作为。） 联想形状，开展联想作为；照章须经批
准的形状，经联系部门批准后依批准的
执行开展联想作为；不得从事国度和本
市产业计谋不容和罢了类项议论联想
作为。）
第二条 基 2.1 基金托管公约的依据 2.1 基金托管公约的依据
金托管协 坚决本公约的依据是《中华东说念主民共和国 坚决本公约的依据是《中华东说念主民共和国
议的依据、 合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资 证券投资基金法》（以下简称“《基金
议论和原 基金法》（以下简称“《基金法》”）、 法》”）、《公开召募证券投资基金运
则 《公开召募证券投资基金运作措置办 作措置观点》（以下简称“《运作办
法》（以下简称“《运作观点》”）、 法》”）、《证券投资基金销售措置办
《证券投资基金销售措置观点》（以下 法》（以下简称“《销售观点》”）、
简称“《销售观点》”）、《公开召募 《公开召募证券投资基金信息裸露管
证券投资基金信息裸露措置观点》（以 理观点》（以下简称“《信息裸露办
下简称“《信息裸露观点》”）、《公 法》”）、《公开召募敞开式证券投资
开召募敞开式证券投资基金流动性风 基金流动性风险措置法则》、《证券投
险措置法则》、《证券投资基金信息披 资基金信息裸露执行与时势准则第 7
露执行与时势准则第 7 号〈托管公约的 号〈托管公约的执行与时势〉》、《交
执行与时势〉》、《交银施罗德优选回 银施罗德优选答复纯真竖立羼杂型证
报纯真竖立羼杂型证券投资基金基金 券投资基金基金合同》过头他谋划规
合同》过头他谋划法则。 定。
第八条 基 8.1 基金金钱净值的筹备、复核的期间 8.1 基金金钱净值的筹备、复核的期间
金金钱净 和要道 和要道
值筹备和 8.1.1 基金金钱净值是指基金金钱总值 8.1.1 基金金钱净值是指基金金钱总值
管帐核算 减去欠债后的价值。基金份额净值是按 减去欠债后的价值。基金份额净值是按
照每个使命日闭市后，基金金钱净值除 照每个使命日闭市后，基金金钱净值除
以当日基金份额的余额数目筹备，精准 以当日基金份额的余额数目筹备，精准
到 0.001 元，
一丝点后第四位四舍五入。 到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五
国度另有法则的，从其法则。 入。国度另有法则的，从其法则。
《交银施罗德优择答复纯真竖立羼杂型证券投资基金基金合同》校阅前后对照表
章节 校阅前 校阅后
第一部分 一、坚决本基金合同的议论、依据和原 一、坚决本基金合同的议论、依据和原
弁言 则 则
共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 金法》”)、《公开召募证券投资基金运
《公开召募证券投资基金运作措置办 作措置观点》(以下简称“《运作观点》”)、
法》(以下简称“《运作观点》”)、《证 《证券投资基金销售措置观点》(以下简
券投资基金销售措置观点》(以下简称 称“《销售观点》”)、《公开召募证券
“《销售观点》”)、《公开召募证券投 投资基金信息裸露措置观点》(以下简称
资基金信息裸露措置观点》(以下简称 “《信息裸露观点》”)、《公开召募开
“《信息裸露观点》”)、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险措置规
放式证券投资基金流动性风险措置规 定》(以下简称“《流动性法则》”)和其
定》(以下简称“《流动性法则》”)和其 他谋划法律限定。
他谋划法律限定。
第一部分 七、本基金合同对于基金产物府上纲领
弁言 的编制、裸露及更新等执行，将不晚于
第二部分 8、基金产物府上纲领：指《交银施罗德 8、基金产物府上纲领：指《交银施罗德
释义 优择答复纯真竖立羼杂型证券投资基 优择答复纯真竖立羼杂型证券投资基金
金基金产物府上纲领》过头更新（本基 基金产物府上纲领》过头更新
金合同对于基金产物府上纲领的编制、
裸露及更新等执行，将不晚于 2020 年 9
月 1 日起扩充）
第六部分 六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途
基金份额 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
的申购与 额的份额净值的筹备，保留到一丝点 3 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
赎回 位，一丝点后第 4 位四舍五入，由此产 额的份额净值的筹备，保留到一丝点后
生的收益或亏损由基金财产承担。T 日 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此
的基金份额净值在今日收市后筹备，并 产生的收益或亏损由基金财产承担。T
在 T+1 日（包括该日）内公告。遇非凡 日的基金份额净值在今日收市后筹备，
情况，经中国证监会情愿，不错顺应延 并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特
迟筹备或公告。 殊情况，经中国证监会情愿，不错顺应
蔓延筹备或公告。
第七部分 一、基金措置东说念主 一、基金措置东说念主
基金合同 （一）基金措置东说念主简况 （一）基金措置东说念主简况
当事东说念主及 法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
权柄义务
第七部分 二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主
基金合同 （一）基金托管东说念主简况 （一）基金托管东说念主简况
当事东说念主及 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：
北京市向阳区光华路 10 号院 1 号
权柄义务 法定代表东说念主：李庆萍 楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
第十四部 四、估值要道 四、估值要道
分 基金资 1、基金份额净值是按照每个使命日闭 1、基金份额净值是按照每个使命日闭市
产估值 市后，基金金钱净值除以当日基金份额 后，基金金钱净值除以当日基金份额的
的余额数目筹备，精准到 0.001 元，小 余额数目筹备，精准到 0.0001 元，一丝
数点后第四位四舍五入。国度另有法则 点后第五位四舍五入。国度另有法则的，
的，从其法则。 从其法则。
第十四部 五、估值乖张的处理 五、估值乖张的处理
分 基金资 基金措置东说念主和基金托管东说念主将选定必要、 基金措置东说念主和基金托管东说念主将选定必要、
产估值 顺应、合理的方法确保基金金钱估值的 顺应、合理的方法确保基金金钱估值的
准确性、实时性。当基金份额净值一丝 准确性、实时性。当基金份额净值一丝
点后第 3 位以内（含第 3 位)发生估值错 点后第 4 位以内（含第 4 位)发生估值错
误时，视为基金份额净值乖张。 误时，视为基金份额净值乖张。
《交银施罗德优择答复纯真竖立羼杂型证券投资基金托管公约》校阅前后对照表
章节 校阅前 校阅后
基金措置东说念主：交银施罗德基金措置有限 基金措置东说念主：交银施罗德基金措置有限
公司 公司
法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
（二）基金托管东说念主 （二）基金托管东说念主
住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1
法定代表东说念主：李庆萍 号楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
第一条 基 1.1 基金措置东说念主 1.1 基金措置东说念主
金托管协 法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
议当事东说念主
第一条 基 1.2 基金托管东说念主 1.2 基金托管东说念主
金托管协 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1
议当事东说念主 法定代表东说念主：李庆萍 号楼 6-30 层、32-42 层
联想限度：摄取公众进款；披发短期、 法定代表东说念主：方合英
中期和恒久贷款；办理国表里结算；办 联想限度：保障兼业代理业务；摄取公
理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代 众进款；披发短期、中期和恒久贷款；
理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 办理国表里结算；办理单据承兑与贴
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借； 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑
商业、代理商业外汇；从事银行卡业务； 付、承销政府债券；商业政府债券、金
提供信用证管事及担保；代理收付款 融债券；从事同行拆借；商业、代理买
项；提供守护箱管事；结汇、售汇业务； 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证
代理敞开式基金业务；办理黄金业务； 管事及担保；代理收付款项；提供守护
黄金相差口；开展证券投资基金、企业 箱管事；结汇、售汇业务；代理敞开式
年金基金、保障资金、及格境外机构投 基金业务；办理黄金业务；黄金相差口；
资者托管业务；经国务院银行业监督管 开展证券投资基金、企业年金基金、保
理机构批准的其他业务；保障兼业代理 险资金、及格境外机构投资者托管业
业务（灵验期至 2017 年 09 月 08 日）。 务；经国务院银行业监督措置机构批准
（照章须经批准的形状，经联系部门批 的其他业务。（市集主体照章自主弃取
准后依批准的执行开展联想作为。） 联想形状，开展联想作为；照章须经批
准的形状，经联系部门批准后依批准的
执行开展联想作为；不得从事国度和本
市产业计谋不容和罢了类项议论联想
作为。）
第二条 基 2.1 基金托管公约的依据 2.1 基金托管公约的依据
金托管协 坚决本公约的依据是《中华东说念主民共和国 坚决本公约的依据是《中华东说念主民共和国
议的依据、 合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资 证券投资基金法》（以下简称“《基金
议论和原 基金法》（以下简称“《基金法》”）、 法》”）、《公开召募证券投资基金运
则 《公开召募证券投资基金运作措置办 作措置观点》（以下简称“《运作办
法》（以下简称“《运作观点》”）、 法》”）、《证券投资基金销售措置办
《证券投资基金销售措置观点》（以下 法》（以下简称“《销售观点》”）、
简称“《销售观点》”）、《公开召募 《公开召募证券投资基金信息裸露管
证券投资基金信息裸露措置观点》（以 理观点》（以下简称“《信息裸露办
下简称“《信息裸露观点》”）、《公 法》”）、《公开召募敞开式证券投资
开召募敞开式证券投资基金流动性风 基金流动性风险措置法则》、《证券投
险措置法则》、《证券投资基金信息披 资基金信息裸露执行与时势准则第 7
露执行与时势准则第 7 号〈托管公约的 号〈托管公约的执行与时势〉》、《交
执行与时势〉》、《交银施罗德优择回 银施罗德优择答复纯真竖立羼杂型证
报纯真竖立羼杂型证券投资基金基金 券投资基金基金合同》过头他谋划规
合同》过头他谋划法则。 定。
第八条 基 8.1 基金金钱净值的筹备、复核的期间 8.1 基金金钱净值的筹备、复核的期间
金金钱净 和要道 和要道
值筹备和 8.1.1 基金金钱净值是指基金金钱总值 8.1.1 基金金钱净值是指基金金钱总值
管帐核算 减去欠债后的价值。基金份额净值是按 减去欠债后的价值。基金份额净值是按
照每个使命日闭市后，基金金钱净值除 照每个使命日闭市后，基金金钱净值除
以当日基金份额的余额数目筹备，精准 以当日基金份额的余额数目筹备，精准
到 0.001 元，
一丝点后第四位四舍五入。 到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五
国度另有法则的，从其法则。 入。国度另有法则的，从其法则。
